FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2020.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
JHS3 XFRA LU0164913815 HSBC GIF-UK EQU. A C
JHS4 XFRA LU0156331158 HSBC GIF-UK EQU. A D
UF1H XFRA DE0009797076 UBS (D) KONZEPTFONDS V
UF1M XFRA DE0009797068 UBS (D) KONZEPTFONDS IV
15R XFRA US78112V1026 RUBICON PROJECT DL-,00001
C002 XFRA LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I
8H81 XFRA LU0488316216 COMSTA.-FTSE100TR U.ETF I
X019 XFRA LU0392495619 COMS.-MSCI TAIW.T.U.ETF I
X018 XFRA LU0392495536 CS.-CS.D.JO.RU.GDR UETF I
X016 XFRA LU0392495379 C.-MSCI EM E.E.XR.U.ETF I
X015 XFRA LU0392495296 C.MSCI PAC.EXJP.T.U.ETF I
C079 XFRA LU0378437338 COMS.-ST.E.600UTIL.UETF I
C074 XFRA LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF I
C072 XFRA LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF I
C068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I
C064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I
C063 XFRA LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I
VLM XFRA FI0009007835 METSO CORP.
E043 XFRA LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF I
N4G XFRA DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N.
2EYA XFRA CA30233R3045 EYECARROT INNOVATIONS