Sehr geehrte Cash Market-Teilnehmer,

mit diesem Newsflash möchten wir Ihnen ein Update zur T7 Release 10.0-Simulationsumgebung geben.

A)  Einschränkungen bei der Lösung für regulatorisches Reporting (RRS) für nicht-MiFIR Firmen

Derzeit bestehen in der Simulationsumgebung bei der Lösung für regulatorisches Reporting (RRS) für nicht-MiFIR Firmen funktionale Einschränkungen:

• Feedback nach dem Upload von Data Enrichment-Dateien

Aktuell enthalten Feedback-Dateien, die über die Common Report Engine (CRE) zur Verfügung gestellt werden, nur die Ergebnisse der Formatprüfung der hochgeladenen Datensätze.

• Feedback-Datei für Backup-Enrichment

Die Feedback-Dateien mit Dokumentation der Ergebnisse des Backup-Enrichment sind noch nicht über die CRE verfügbar.

Diese Einschränkungen werden während der Simulationsphase in den nächsten Wochen behoben.

B)  Update der RRS-Dokumentation

Nachstehend finden Sie eine Liste der Aktualisierungen, die in der Dokumentation vorgenommen wurden. Die Änderungen werden mit Wirkung zum 21. September 2021 umgesetzt:

Trading Venue File Specs:

• In den Namensfeldern wurde das Komma als zulässiges Zeichen gelöscht, um Schwierigkeiten mit CSV-Dateien zu vermeiden.
• Einige Prüfregeln wurden klarer formuliert.
• Im Blatt ‘EXTRACT-UPLOAD FIELD LIST' wurde die Spalte M ‘FIELD IN EXTRACT’ in ‘INCLUDED IN FILE’ umbenannt, die Spalte N ‘FIELD IN UPLOAD’ wurde in ‘UPLOAD RELEVANCE’ umbenannt
• Codes für Fehler auf Dateiebene wurden für den Fall hinzugefügt, dass ein primäres Textfeld (TVTIC, SIDE_TRADE_ID, INTC_NUM) ein falsches Format hat.

User Manual: 

• Kapitel 5 "Sample files description" wurde hinzugefügt

Sample Files:

• Die "Sample Files" wurden um zusätzliche Szenarien erweitert
• Ein "Sample File" für historische Korrekturen wurde hinzugefügt

Die Dokumente sind auf der Xetra-Website www.xetra.com unter dem folgenden Link abrufbar: 

Technologie > T7 Handelsarchitektur > Systemdokumentation > Release 10.0 > MiFID II and MiFIR

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Key Account Manager oder senden Sie eine E-Mail an client.services@deutsche-boerse.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Client Services Team