DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 28.10.2019 - 1
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA USP7807HAV70 PETROLEOS D VEN.16/20REGS 0.000 %
NOAA XFRA US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.050 EUR
VLM XFRA FI0009007835 METSO CORP. 0.600 EUR
NOA3 XFRA FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.050 EUR
CMC7 XFRA US46625HJW16 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U 0.003 %
F701 XFRA DE000ETF7011 CS VERMOEG.STRATE.U.ETF I 0.420 EUR
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.346 EUR
3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.027 EUR
F751 XFRA DE000ETF7516 COMST.AL.DE DIV.PL.UC.ETF 2.400 EUR
F703 XFRA DE000ETF7037 COMST.VERM.STR.-O.U.ETF I 0.350 EUR
F702 XFRA DE000ETF7029 COMST.VERM.STR.-D.U.ETF I 0.370 EUR