Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der Vanguard Funds Plc

Datum: 28. Okt 2019

074/2019 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der Vanguard Funds PlcXetra-Rundschreiben 074/19

1. Einführung

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Emittent Vanguard Funds Plc plant, mit Wirkung zum 11. November 2019 die Abwicklungsstruktur für seine auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs) zu ändern.

2. Erforderliche Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten notwendig.

3. Details

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 11. November 2019 die im Anhang aufgeführten ETFs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert. 

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Xetra-Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet.
 

Anhang:

  •  Zu konvertierende ETFs

Empfänger:Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren
Zielgruppen:Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein
Kontakt:

Institutional Sales, sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Autorisiert von:Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik