Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der FIL Fund Management (Ireland) Limited

Datum: 19. Aug 2019

062/2019 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der FIL Fund Management (Ireland) LimitedXetra-Rundschreiben 062/19

1. Einführung

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass FIL Fund Management (Ireland) Limited plant, die Abwicklungsstruktur für ihre auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs) zu ändern.

2. Notwendige Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten notwendig.

3. Details

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 2. September 2019 die im Anhang aufgeführten ETFs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen. Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert. 

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Xetra-Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 

Weitere Informationen zum Wechsel der Abwicklungsstruktur der im Anhang aufgeführten ETFs entnehmen Sie bitte der Website von FIL Fund Management (Ireland) Limited unter: www.fidelity-etfs.com.

Anhang:

  • Zu konvertierende ETFs

  
Empfänger:Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren
Zielgruppen:Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein
Kontakt:

Institutional Sales, sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Autorisiert von:Michael Krogmann, i.A. Christian Schürlein