Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der HANetf ICAV

Datum: 24. Jul 2020

054/2020 Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der HANetf ICAVXetra-Rundschreiben 054/20

1. Einführung

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass HANetf ICAV plant, die Abwicklungsstruktur für ihre auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs) zu ändern.

Produktionsstart: 3. August 2020

2. Erforderliche Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten notwendig.

3. Details

Der Emittent möchte mit Wirkung zum Montag, dem 3. August 2020 die im Anhang aufgeführten ETFs in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen.

Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt. Für Halter von DE-ISINs beinhaltet der Umstellungsprozess außerdem einen eins-zu-eins DE- für IE-ISIN-Tausch, wie im Anhang aufgeführt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert. 

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6er-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt.

Geschäftsbestätigungen, Reports und Schlussnoten werden als KV-Nummer und Abwicklungskonto der Gegenpartei den Wert „7525“ anzeigen. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird mit dem Wert „67525” gekennzeichnet. 

Anhang:

  • Zu konvertierende ETFs

Weitere Informationen

Empfänger:

Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren

Zielgruppen:

Handel, Clearing, Sicherheitsadministratoren, Allgemein

Kontakt:

Institutional Sales, sales.cashmarket@deutsche-boerse.com

Web:

www.xetra.com

Autorisiert von:

Michael Krogmann, i.A. Dagmar Wojcik